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VCP 패턴(변동성 수축)
📐 차트 패턴 · VCP
VCP 패턴(변동성 수축)
— 폭발 직전의 신호
VCP(Volatility Contraction Pattern)는 주가 급등 전 변동성이 단계적으로 수축하는 패턴입니다. 마크 미너비니가 정립한 이 패턴의 조건·진입 타이밍·손절 기준을 해설합니다.
💡 핵심 한 줄 — VCP는 "폭풍 전 고요"입니다. 변동성이 수축하고 거래량이 마를수록 다음 이탈의 에너지가 축적됩니다.
VCP란?
VCP(Volatility Contraction Pattern)는 미국 챔피언 트레이더 마크 미너비니가 정립한 패턴입니다. 주가가 일정 기간 고점을 낮추고 저점도 높이며 진폭이 단계적으로 좁아지는 구조로, 마지막 수축 후 피벗 포인트 돌파 시 급등이 나오는 경우가 많습니다.
VCP의 3가지 핵심 조건
- 수축 횟수: 보통 3~6회. 각 수축의 폭(고점→저점)이 이전보다 작아야 함
- 거래량 감소: 수축 과정에서 거래량이 점차 줄어야 함 (매도 압력 소진 신호)
- 피벗 돌파 시 거래량 급증: 마지막 수축 고점 돌파 시 평균의 1.5배 이상
수축 깊이 예시
이상적인 VCP 수축 예:
- 1차 수축: −25% (기반 형성)
- 2차 수축: −15%
- 3차 수축: −8%
- 마지막 수축: −4~5% (가장 이상적)
수축 폭이 점점 작아질수록 매도 압력이 소진되고 있다는 신호입니다.
피벗 포인트와 진입
마지막 수축의 고점 + 0.1~0.5%가 피벗 포인트입니다. 이 가격을 거래량 급증과 함께 넘을 때 진입합니다. 피벗 돌파 후 주가가 8~10% 하락하면 손절하는 것이 미너비니의 기본 원칙입니다.
VCP와 볼린저 스퀴즈의 관계
DawnScan의 볼린저 밴드 스퀴즈 신호는 VCP의 변동성 수축 단계와 일치합니다. 스퀴즈 + OBV 매집 + 거래량 감소가 동시에 나타나는 종목이 VCP 조건을 만족하는 경우가 많습니다.
스캐너 활용 — 오늘의 스캔에서 볼린저 스퀴즈·거래량 감소·OBV 매집이 결합된 종목이 VCP 패턴 후보입니다. 각 종목 진단 페이지에서 신호 조합을 확인하세요.
주의 — VCP 패턴이 형성됐다고 해서 반드시 급등이 발생하는 것은 아닙니다. 이 글은 교육 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
자주 묻는 질문
VCP 패턴이란 무엇인가요?
VCP(Volatility Contraction Pattern)는 마크 미너비니가 정립한 패턴으로, 주가가 고점에서 여러 차례 수축(고점-저점 폭이 점점 좁아짐)하며 거래량도 함께 줄어드는 구조입니다. 수축이 완성된 후 거래량 급증과 함께 '피벗 포인트'를 돌파하면 급등 신호로 봅니다.
VCP의 수축 조건은 어떻게 되나요?
일반적으로 3~6회 수축, 각 수축의 고점-저점 폭이 이전보다 좁아져야 합니다. 1차 수축 -25%, 2차 -15%, 3차 -8% 식으로 단계적 축소. 마지막 수축이 5% 이하라면 가장 이상적입니다. 거래량도 수축 과정에서 점차 줄고, 돌파 시 급증해야 유효성이 높습니다.
피벗 포인트는 어디인가요?
VCP 패턴의 마지막 고점(가장 최근의 수축 고점) 위쪽 약 0.1~0.5%가 피벗 포인트입니다. 이 가격을 거래량 급증과 함께 넘으면 진입 시점으로 봅니다. 피벗 돌파 후 8~10% 하락 시 손절하는 것이 미너비니의 기본 원칙입니다.
DawnScan에서 VCP를 어떻게 활용하나요?
DawnScan은 볼린저 밴드 스퀴즈(변동성 수축)·OBV 매집·거래량 감소를 결합해 VCP 유사 패턴을 포착합니다. 스캐너 결과에서 squeeze·base_tightening 신호가 표시된 종목이 VCP 조건과 유사합니다.