📚 학습 허브
급등 전 조짐을 읽는
기술 지표 학습 가이드
DawnScan 스캐너가 실제로 사용하는 기술 지표를 직접 이해해보세요. 볼린저 스퀴즈·OBV·RSI·ADX·상대강도 — 각 지표가 무엇을 의미하고, 어떻게 읽는지 초보자도 따라올 수 있게 풀어냅니다.
🎓 처음이라면 이 순서로 (12글)
급등 전 조짐의 개념 → 스캐너 활용 → 지표 → 리스크 순서로 읽으면 이해가 빠릅니다.
🔬 검증 방법론
9개기저율 · 통계
기저율이란 — "적중률 70%"의 함정
비교 기준선 없는 적중률은 아무것도 증명하지 못합니다. 기저율의 정의와 계산법, 흔한 실수 3가지를 실측 기준으로 해설.
실측 데이터 · 청산
급등 후 되돌림 — +15% 찍고 왜 마이너스인가
최고가와 종료 수익은 다른 지표입니다. 실측 신호 2종이 MFE 기준 +13.3%p인데 20일 수익은 −10.1%p였던 이유.
실측 데이터 · 통계 함정
변동성 착시 — 신호가 좋은 게 아니다
변동성 4분위별 목표 도달률이 4.0%에서 50.1%까지 벌어집니다. 신호를 보기 전에 종목 성질부터 통제해야 하는 이유.
실측 데이터 · 직관 반박
같은 종목이 계속 걸리면 강한 신호일까
스캔 1회 42.7% / 2회 36.8% / 3회+ 29.4%. 반복 등장은 확신도가 아니라 "아직 안 터진 셋업"일 수 있습니다.
통계 함정 · 검증
생존편향 — 망한 종목을 빼면
상장폐지 종목을 표본에서 빼면 성적은 저절로 좋아집니다. 백테스트와 적중률 통계가 왜곡되는 구조와 차단 방법.
통계 함정 · 검증
다중검정 — 지표 30개를 돌리면
쓸모없는 지표 30개를 검정하면 79% 확률로 하나는 "유의"하게 나옵니다. BH 보정이 필요한 이유.
통계 · 판정 기준
리프트와 신뢰구간 — 진짜 신호 판별법
적중률 60%(20건)보다 42%(1,400건)를 믿어야 하는 이유. 수식 없이 보는 신뢰구간 해석.
백테스트 · 검증
백테스트 과최적화 — 과거엔 완벽했는데
규칙을 데이터에 맞춰 다듬으면 우연까지 외웁니다. 인샘플·아웃오브샘플의 차이와 포워드 테스트.
거래량 · 수급 해석
거래량은 터졌는데 가격이 안 움직인다
매집·분산·이벤트 소화 — 차트 모양은 같습니다. 구분 단서와 이 신호를 검증 중인 이유.
📊 차트·기술지표
15개모멘텀
RSI — 상대강도지수
과매수·과매도 판단을 넘어 눌림목 진입 타이밍 포착까지 — RSI의 실전 해석법을 다룹니다.
모멘텀 · MACD
MACD 보는 법
MACD Signal선 교차·히스토그램·다이버전스 해석법. RSI와 함께 쓰는 모멘텀 전환 신호 실전 가이드.
수급
OBV — 온밸런스볼륨
가격이 오르기 전에 거래량이 먼저 말합니다. OBV가 세력 매집을 어떻게 드러내는지 알아봅니다.
추세
ADX — 추세강도 지표
추세가 형성됐는지, 얼마나 강한지 수치로 보여주는 ADX·+DI·-DI 해석법을 상세히 풀어봅니다.
변동성
ATR — 변동성 지표
하루에 얼마나 움직이는 종목인지를 수치화해 손절 기준 설정과 위험도 분류에 활용하는 방법을 설명합니다.
모멘텀
스토캐스틱 오실레이터
%K·%D 교차와 과매도 구간 반전으로 모멘텀 전환점을 포착하는 방법, DawnScan stoch_turn_up 시그널을 설명합니다.
추세 · 이동평균
이동평균선(MA) 활용
MA5·MA20·MA50·MA200의 각 역할, 정배열·역배열, 지지·저항선 활용법, 눌림목 진입까지 실전 기준으로 설명합니다.
이동평균 · 교차 신호
골든크로스·데드크로스
MA50·MA200 교차 신호의 의미, 후행성 한계, 채찍질 손실 위험, 신뢰도를 높이는 필터 조건을 완전 해설합니다.
변동성
볼린저 밴드 스퀴즈
밴드가 좁아질수록 폭발적 이탈이 임박합니다. 스퀴즈 탐지 공식과 실전 적용법을 설명합니다.
비교
상대강도 (RS)
시장 전체가 하락할 때도 오르는 종목이 있습니다. SPY 대비 RS로 숨은 강세주를 찾는 방법을 설명합니다.
수급 · 거래량 분석
거래량으로 세력 매집 읽기
거래량 급증·감소 패턴으로 세력 매집과 분산을 파악하는 방법. OBV·거래량비·가격-거래량 다이버전스 완전 해설.
수급
거래량비 (Volume Ratio)
평균 대비 거래량이 얼마나 터졌는지 수치화하는 vol_ratio — 급등 신호의 진위 확인에 활용하는 방법을 설명합니다.
차트 · 캔들 기초
캔들 차트 기초
양봉·음봉·도지·망치형·유성형 등 핵심 캔들 패턴 해석. 추세 전환 신호와 거래량 결합 방법.
피보나치 · 되돌림·눌림목
피보나치 되돌림
23.6%·38.2%·50%·61.8%·78.6% 레벨 의미, 고점·저점 설정법, 눌림목 진입·손절 기준 실전 해설.
리스크 · 베타·VIX
베타(Beta)와 변동성(VIX)
베타로 개별 종목의 시장 대비 민감도를, VIX로 시장 전체 공포를 파악하는 방법. 포트폴리오 리스크 관리 활용법.
📐 차트패턴·셋업
8개돌파 · 진입 전략
돌파매매란 무엇인가
저항선·52주 신고가·박스권 이탈 진입 조건, 거래량 필터, Fakeout 회피법, 손절 기준 완전 가이드.
차트 분석 · 지지·저항
지지선·저항선 완전정리
수평 지지·저항의 생성 원리, 역할 전환 메커니즘, 강도 판단 3요소, 실전 매매 활용법 해설.
추세 · 차트 분석
추세선 긋는 법
상승·하락 추세선 접점 기준, 유효성 판단, 이탈 신호 확인 방법. 채널·수렴 삼각형 패턴 응용.
차트 패턴 · VCP
VCP 패턴(변동성 수축)
마크 미너비니의 VCP — 수축 횟수·깊이·피벗 포인트 돌파 진입법까지, 급등 전 변동성 수축 패턴을 완전 해설합니다.
차트 패턴 · 컵앤핸들
컵앤핸들 패턴
윌리엄 오닐이 정립한 컵앤핸들 패턴의 컵 깊이·핸들 조건·피벗 돌파 진입법과 손절 기준을 실전 기준으로 정리합니다.
돌파
갭 상승 돌파
단순 갭업과 박스권 돌파를 결합한 gap_breakout 시그널 — 갭 메우기를 방어하는 손절 기준까지 완전 해설합니다.
진입 전략 · 눌림목
눌림목 매매란
상승 추세 중 단기 조정(눌림목)을 활용해 낮은 리스크로 진입하는 전략. RSI·이동평균 기준 진입·손절 조건 완전 가이드.
추세
52주 신고가 돌파
심리적 저항선인 52주 최고가를 뚫는 순간의 의미와 DawnScan hi_break_252 시그널 활용법을 해설합니다.
🏛️ 미국장 실무·시장구조
10개미국장 · 거래시간
미국 주식 거래시간 완전정리
NYSE·나스닥 정규장 시간, 서머타임 전후 한국시간 환산표, 프리마켓·애프터마켓·공휴일 조기 마감 정리.
미국장 · 시간외거래
프리마켓·애프터마켓 완전정리
정규장 외 거래 시간 특징, 스프레드·유동성 함정, 실적 발표 반응 활용법. 서학개미 필수 상식.
변동성 · VIX 공포지수
VIX 공포지수 읽는 법
VIX 20 이하 안정, 30+ 공포, 40+ 패닉 레벨 해석. 급등 시 역발상 매수 신호 활용과 한계.
미국주식 · 액면분할
미국 주식 액면분할 완전정리
2:1·10:1 분할 후 주가·수량 변화, 시총 불변 이유, 역분할 차이, NVDA·TSLA·AAPL 사례 정리.
급락장 · 서킷브레이커
서킷브레이커·사이드카 완전정리
미국 서킷브레이커 Level 1~3(-7%/-13%/-20%) 발동 조건·거래 정지 시간, 한국 사이드카 차이, 급락장 대응법.
숏스퀴즈 · 급등 메커니즘
숏스퀴즈 원리
공매도 세력 강제 청산으로 주가가 폭등하는 숏스퀴즈 메커니즘. 숏 잔고율·Days-to-Cover·Float 연계 분석.
공매도 · 숏 잔고
공매도 잔고·숏볼륨 읽기
Short Interest와 숏볼륨으로 매도 압력과 잠재적 숏스퀴즈 가능성을 파악하는 방법. 보고 주기·해석 기준 완전 해설.
수급 · 유통주식수
유통주식수(Float)와 폭발력
Float이 적을수록 같은 매수세에도 주가 변동이 큽니다. Float·내부자 지분·저플로트 종목의 급등 메커니즘 분석.
수급 · 내부자
내부자 매수 신호 읽는 법
임원·10% 주주의 자사주 매수가 신호가 되는 이유, Form 4·클러스터 매수 해석과 SEC EDGAR 무료 확인법.
공시 · 희석
유상증자·희석 리스크
급등한 소형주가 증자로 무너지는 원리. S-3·424B·ATM의 차이와 저유통주 취약성, EDGAR 확인법.
🌐 매크로·금리
5개거시경제 · FOMC·금리
FOMC·금리와 주가
금리 인상·인하가 주가에 미치는 메커니즘, 점도표(Dot Plot) 읽는 법, 섹터별 수혜·피해 완전 정리.
거시경제 · CPI·인플레이션
CPI·인플레이션과 증시
CPI 발표일 시장 반응, 헤드라인 vs 코어 CPI 차이, 인플레이션 국면별 섹터 수혜·피해 정리.
거시경제 · 국채금리
미국 10년물 국채금리와 증시
10년물 금리가 성장주에 미치는 영향, 장단기 금리 역전 경기침체 신호, 실질금리 읽는 법 정리.
거시경제 · 달러·환율
달러인덱스(DXY)와 증시
달러 강세·약세가 다국적 기업 실적·신흥국·원자재에 미치는 영향. 서학개미 원/달러 환차손 연결 정리.
환율 · 외환 영향
환율이 미국주식 수익에 미치는 영향
원/달러 환율이 수익률과 세금에 미치는 영향. 환헤지 ETF vs 언헤지, 달러 강세·약세별 전략 분석.
🔍 펀더멘털·밸류에이션
4개주식기초 · PER·PBR·ROE
PER·PBR·ROE 완전정리
주가수익비율·주가순자산비율·자기자본이익률 계산식부터 업종별 기준·저평가 함정까지 3대 밸류에이션 지표 완전 정리.
주식기초 · 시가총액
시가총액 이해(대·중·소형주)
시가총액 계산법·대중소형주 분류 기준·S&P500·Russell2000 편입 조건·주가와 시총의 차이 완전 정리.
주식기초 · EPS·실적
EPS·주당순이익 읽기
EPS 계산·희석 EPS·실적 Beat/Miss·가이던스(Guidance) 해석법 완전 정리. EPS Beat에도 주가가 빠지는 이유 포함.
실적 · 어닝 시즌
어닝 시즌·실적 서프라이즈
분기 실적 발표와 컨센서스 대비 서프라이즈의 주가 영향, 실적 발표 전후 매매 전략과 리스크를 완전 해설합니다.
💰 배당·ETF
8개배당 · 교육
배당주 종류와 트레이드오프
배당성장(SCHD·VIG)·고배당(VYM·리츠)·커버드콜·일드맥스(JEPI·MSTY)의 특성, 트레이드오프, 핵심 위험을 중립 비교합니다.
배당 · 날짜 정리
배당락일·배당기준일 정리
배당선언일·배당락일·배당기준일·배당지급일 4가지 날짜의 차이와 배당 수령을 위한 정확한 매수 타이밍 완전 정리.
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배당성장주 전략
배당귀족·배당왕 기준, 배당성장률 vs 수익률 트레이드오프, DRIP 복리, Payout Ratio 위험 신호 완전 정리.
배당 · ETF 리스크
커버드콜 ETF 고배당 함정
QYLD·JEPI·일드맥스(MSTY·NVDY)의 NAV 잠식, 상승장 소외, 수익 구조를 중립적으로 분석합니다.
배당 · 주배당 ETF
주배당 ETF 총정리 (일드맥스 13종)
매주 배당하는 MSTY·ULTY·YMAX 등 13종, 커버드콜이 주배당을 만드는 구조와 분배율의 함정(원금잠식·ROC)·세금을 정리합니다.
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레버리지 ETF(TQQQ·SOXL) 장기투자 위험
변동성 감쇄(volatility decay) 현상, 하락 후 복구 비율, 일일 리셋 구조의 함정을 수치로 완전 분석합니다.
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-1x·-2x·-3x 구조, 변동성 감소(Volatility Decay) 함정, 장기 보유 금지 이유, 하락장 헤지 활용법 완전 정리.
ETF·리츠 · 부동산
리츠(REITs) 투자 완전정리
리츠 구조·Equity/Mortgage 유형·섹터별 특징·금리 민감도·비적격 배당 세금까지 핵심 정리.
🧠 세금·전략·리스크
13개유동성 · 실전 리스크
마이크로캡 급등의 함정
화면의 +30%와 실제 체결가는 다릅니다. 호가 스프레드·슬리피지·못 파는 상황과 대응 체크리스트.
제도 · 리스크 관리
미국주식 상장폐지 — 내 주식은?
주식은 사라지지 않고 OTC로 옮겨갑니다. 폐지 사유·국내 증권사 처리·미리 알 수 있는 신호 정리.
세금 · 절세
미국주식 양도세 250만원 공제 절세
연간 250만원 기본공제·손실 상계·환율 적용·연말 절세 매도 타이밍을 활용한 합법적 양도소득세 절감 가이드.
개요
급등 전 조짐이란?
주가가 크게 움직이기 전 나타나는 기술적 준비 신호 — 매집·수축·돌파의 3단계 흐름을 이해합니다.
DCA · 투자 전략
적립식(DCA) vs 일시납 비교
매달 적립식 투자와 목돈 일시납의 수익률 차이, 심리적 안정성, 시장 국면별 유불리를 연구 결과 기반으로 비교합니다.
자산 배분 · 리밸런싱
포트폴리오 리밸런싱 가이드
리밸런싱 시기·방법·비용·세금 고려사항을 체계적으로 정리합니다. 주기적 vs 밴드 리밸런싱 비교 포함.
리스크 · 매매전략
물타기 vs 불타기 위험 분석
하락 종목에 추가 매수하는 물타기의 손익분기 계산, 비대칭 위험, ATR 기반 계획적 접근법을 수치로 분석합니다.
리스크 관리 · 손절
손절매 원칙 세우기
왜·어디에·어떻게 손절을 설정해야 하는지. ATR 기반·고정 비율·기술적 손절의 차이와 심리적 장벽 극복법.
심리 · 추격매수
추격매수(FOMO) 위험
이미 오른 종목을 불안감에 쫓아 매수하는 FOMO 매매의 수학적 위험성, 심리적 메커니즘, 피하는 방법 분석.
섹터 · 경기 사이클
섹터 로테이션이란
경기 사이클(확장·정점·침체·회복) 단계별 주도 섹터 변화. IT·금융·헬스케어·에너지·필수소비재 각 국면 특성 완전 해설.
전략 · 예상 급등주
미국 예상 급등주 찾는 법 — 급등 전 신호 5가지
이미 오른 급등주가 아니라 급등 전 조짐을 가진 예상 급등주를 찾는 법. 변동성 수축·OBV 매집·상대강도·VCP·소형주 재료 5신호 해설.
전략 · 스캐너
급등주 스캐너란? 포착 원리와 한계
미국주식 6,000+ 종목을 매일 자동 스크리닝해 급등 전 후보를 추리는 방식과 적중률·한계를 정리.
전략 · 스캐너 활용
스캐너 카드 읽는 법 — 실전 가이드
점수·신호 칩·위험 플래그의 실제 판정 조건과 거래량·RSI·상대강도 기준값, 기저율 표와 함께 보는 4페이지 루틴.
DawnScan 스캐너 방법론 전체 보기 →
위 지표들이 실제 스캔 알고리즘에서 어떻게 결합되는지 확인하세요.
매일 미국 급등주 브리핑 — DawnBrief 데일리 →
전날 상승률 TOP10과 오른 이유·공통점을 매일 아침 정리합니다.