📊 모멘텀 · RSI

RSI 상대강도지수 완전 가이드
— 과매수·눌림목 실전 해석

Q: DawnScan은 RSI를 어떻게 활용하나요?

DawnScan에서는 RSI 40~55 구간을 눌림목 셋업 조건으로 봅니다. 과매수(70+) 종목은 추격 리스크를 반영해 점수 패널티를 줍니다. 특히 RSI 82 이상은 강한 패널티가 적용됩니다. 반면 RSI 30 미만의 극단적 과매도 구간은 기술적 반등 셋업으로 가산점을 줍니다.

Q: RSI 다이버전스가 무엇인가요?

주가가 신고점을 경신했는데 RSI가 이전 고점보다 낮은 상태를 약세 다이버전스라고 합니다. 모멘텀이 약화되고 있다는 경고 신호입니다. 반대로 주가 신저점에서 RSI가 이전 저점보다 높으면 강세 다이버전스로 반등 가능성을 시사합니다.

RSI(Relative Strength Index)는 14일 기준 상승·하락 속도를 0~100으로 나타냅니다. 단순한 과매수·과매도 판단을 넘어 눌림목 진입 타이밍을 포착하는 실전 활용법을 설명합니다.

💡 핵심 한 줄 — RSI는 상승·하락 속도의 균형을 0~100으로 본 모멘텀 지표입니다. "70이면 무조건 매도"는 오해 — 과열·진입 타이밍을 거르는 필터로 씁니다.

RSI란?

RSI(Relative Strength Index·상대강도지수)는 일정 기간(보통 14일) 동안의 상승 속도와 하락 속도의 균형을 0~100 사이 값으로 나타내는 모멘텀 지표입니다. 1978년 웰스 와일더가 고안했으며, 값이 높을수록 상승 압력이, 낮을수록 하락 압력이 강하다는 뜻입니다.

계산 방식

RSI = 100 − (100 ÷ (1 + RS)), 여기서 RS = 14일 평균 상승폭 ÷ 14일 평균 하락폭입니다.

오르는 날의 폭이 내리는 날보다 크면 RS가 커지고 RSI는 100에 가까워집니다. 통상 70 이상을 과매수, 30 이하를 과매도로 봅니다.

과매수·과매도의 함정

초보자가 가장 많이 하는 실수가 "RSI 70이면 판다"입니다. 하지만 강한 추세에서는 RSI가 70 이상을 수주~수개월 유지하기도 합니다. 과매수는 "곧 떨어진다"가 아니라 "강하다"는 신호일 수 있습니다. 반대로 과매도(30 이하)도 약세장에선 더 깊어질 수 있습니다. RSI는 구간별로 다르게 해석해야 합니다.

DawnScan에서의 활용

RSI 40~55(눌림목) — 과열되지 않은 반등 셋업 구간으로 가점
RSI 30 미만(극단적 과매도) — 기술적 반등 셋업으로 가점
RSI 70~81(모멘텀 가속) — 경계하되 패널티 없음
RSI 82 이상(단기 과열) — 추격 리스크 반영해 강한 패널티

핵심 — DawnScan은 RSI를 "높으면 나쁘다"가 아니라 진입 타이밍·과열 위험을 거르는 필터로 씁니다. 이미 너무 오른 종목을 걸러 "오르기 직전"에 집중하려는 장치입니다.

RSI 다이버전스

약세 다이버전스 — 가격 신고점인데 RSI는 이전 고점보다 낮음 → 모멘텀 약화 경고
강세 다이버전스 — 가격 신저점인데 RSI는 더 높음 → 반등 가능성

다른 신호와 함께

RSI는 모멘텀만 보므로 수급·추세와 함께 봐야 합니다. OBV 매집으로 수급을, 볼린저 스퀴즈로 변동성을, ADX로 추세를 함께 확인하는 식입니다. 결합 방식은 급등 전 조짐 개요·방법론 참고.

주의 — RSI 수치만으로 매매 신호를 삼지 마세요. 모든 정보는 참고용이며 투자 판단·책임은 본인에게 있습니다.

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오늘의 스캔에서 각 종목의 RSI가 다른 신호와 어떻게 결합되는지 볼 수 있습니다.

자주 묻는 질문

RSI는 어떻게 계산되나요?

RSI = 100 − (100 / (1 + RS))로 계산합니다. RS = 최근 14일 평균 상승폭 / 최근 14일 평균 하락폭입니다. RSI가 100에 가까울수록 상승 모멘텀이 강하고, 0에 가까울수록 하락 압력이 강합니다. 일반적으로 70 이상을 과매수, 30 이하를 과매도로 봅니다.

DawnScan은 RSI를 어떻게 활용하나요?

DawnScan에서는 RSI 40~55 구간을 '눌림목 셋업 조건'으로 봅니다. 과매수(70+) 종목은 추격 리스크를 반영해 점수 패널티를 줍니다. 특히 RSI 82 이상은 강한 패널티가 적용됩니다. 반면 RSI 30 미만의 극단적 과매도 구간은 기술적 반등 셋업으로 가산점을 줍니다.