🔄 모멘텀·스토캐스틱

스토캐스틱 완전 가이드
— %K·%D·과매도 활용법

스토캐스틱은 가격이 일정 기간 범위 안에서 어디에 위치하는지를 보여줍니다. %K·%D 교차와 과매도 구간 반전으로 모멘텀 전환점을 포착하는 방법을 설명합니다.

💡 핵심 한 줄 — 일정 기간 범위에서 현재 가격이 어디쯤인지(%K)를 봅니다. 과매도에서 위로 돌아서면 눌림목 반등 신호 — 횡보장에 강하고, 강한 추세장에선 신뢰도가 떨어집니다.

스토캐스틱이란?

스토캐스틱(Stochastic)은 일정 기간의 고가~저가 범위 안에서 현재 종가가 어디에 위치하는지를 0~100으로 나타내는 모멘텀 지표입니다. 조지 레인이 고안했으며, 핵심 발상은 간단합니다 — 상승세에선 종가가 고가 근처에서, 하락세에선 저가 근처에서 마감되는 경향이 있다.

%K와 %D

%K = (종가 − N일 최저) ÷ (N일 최고 − N일 최저) × 100 (기본 N=14)

%K — 위 공식의 빠른 선. 80 이상이면 범위 상단(과매수), 20 이하면 하단(과매도)
%D — %K를 3일 평균한 느린 신호선(노이즈 완화)

%K가 %D를 아래에서 위로 교차(골든크로스)하면 모멘텀 전환 매수 신호, 반대는 매도 신호로 해석합니다. 특히 과매도(20 이하)에서의 골든크로스가 신뢰도가 높다고 봅니다.

과매도 반전 — 눌림목 포착

스토캐스틱의 강점은 눌림목(조정 후 반등) 시점을 잡는 데 있습니다. 상승 추세 중 일시 조정으로 과매도에 들어갔다가 %K가 다시 위로 돌아서면, 추세 복귀의 초기 신호가 됩니다.

DawnScan 활용 — 과매도 구간에서 스토캐스틱이 상향 전환(stoch_turn_up)하고, 방향 지표(+DI > −DI)가 상승 우위일 때 '눌림목 반등' 셋업으로 가점합니다.

주의 — 강한 추세에선 신호가 약하다

스토캐스틱은 횡보·박스권에서 잘 통하지만, 강한 추세장에서는 과매수(80+)에 오래 머물며 거짓 매도 신호를 줄 수 있습니다. 그래서 RSI처럼 추세 여부(ADX)를 함께 봐야 합니다.

다른 신호와 함께

스토캐스틱(타이밍)에 OBV(수급)· 상대강도(시장 대비 강세)를 더해 종합 판단합니다. 전체 흐름은 급등 전 조짐 개요·방법론 참고.

주의 — 과매도가 곧 반등을 보장하지 않습니다(약세장에선 더 빠질 수 있음). 모든 정보는 참고용이며 투자 책임은 본인에게 있습니다.

지금 확인하기

오늘의 스캔에서 눌림목 반등 셋업 종목을 다른 신호와 함께 확인하세요.

자주 묻는 질문

스토캐스틱 %K와 %D는 어떻게 계산되나요?

%K는 최근 N일(기본 14일) 중 최저가 대비 현재 종가의 위치를 0~100 범위로 나타낸 값입니다. 공식은 (종가 − N일 최저) ÷ (N일 최고 − N일 최저) × 100입니다. %D는 %K를 M일(기본 3일) 단순이동평균한 신호선으로, %K의 노이즈를 줄인 완만한 선입니다. %K가 %D를 상향 교차할 때 매수 시그널로 해석합니다.

DawnScan의 stoch_turn_up은 무엇인가요?

stoch_turn_up은 %K가 과매도 구간(20 이하)에서 반등해 %D를 상향 교차하는 순간을 포착하는 DawnScan 전용 시그널입니다. 단순히 과매도 상태인 것과 달리, 실제로 모멘텀이 아래에서 위로 전환되는 변곡점에 주목합니다. 이 시그널은 RSI 30 이하 조건이나 vol_trend 상승과 함께 나타날 때 신뢰도가 높아집니다.

%K와 %D의 차이는 무엇인가요?

%K는 현재 위치를 즉각 반영하는 민감한 선이고, %D는 %K를 평활화한 신호선입니다. 실전에서는 %K가 너무 빨리 움직여 노이즈가 많기 때문에 두 선의 교차를 조건으로 삼습니다. %K가 %D 위로 교차(골든 크로스)하면 상승 전환, 아래로 교차(데드 크로스)하면 하락 전환 신호입니다. 슬로우 스토캐스틱은 %K 자체를 평활화해 신뢰도를 높인 변형입니다.

과매도 구간이면 무조건 반등하나요?

그렇지 않습니다. 강한 하락 추세에서는 스토캐스틱이 20 이하에 장시간 머물 수 있습니다. 과매도 구간은 반등 가능성이 높아진 상태를 의미할 뿐, 확인된 전환점은 아닙니다. 반등 신뢰도를 높이려면 %K가 실제로 %D를 교차하는 것을 기다리고, 거래량 증가나 캔들 패턴(망치형 등)으로 이중 확인하는 것이 좋습니다.