상대강도(RS) 완전 가이드
— SPY 대비 강세주 찾기
시장 전체가 하락할 때도 오르거나 덜 빠지는 종목이 있습니다. SPY 대비 상대강도(RS)는 이런 숨은 강세주를 찾는 데 핵심적인 역할을 합니다.
상대강도(RS)란?
상대강도(RS·Relative Strength)는 개별 종목의 수익률을 시장 지수(SPY 등)와 비교해, 시장보다 얼마나 더 강하게(또는 약하게) 움직였는지를 나타내는 지표입니다. 핵심 질문은 하나입니다 — "시장보다 잘 가고 있는가?"
계산 방식
rs_20d = (종목 20일 수익률) − (SPY 20일 수익률)
예를 들어 종목이 +8%, SPY가 −2%면 rs_20d = +10%p. 시장은 빠졌는데 이 종목은 올랐다 → 강한 상대강세입니다. 반대로 시장은 +5%인데 종목이 0%면 rs_20d = −5%p로, 같이 못 따라간 약세입니다.
왜 RS 높은 종목이 중요한가
시장이 하락할 때도 버티거나 오르는 종목은 이미 매수 물량이 축적하고 있을 가능성이 큽니다. 팔 사람이 적고 받칠 자금이 있다는 뜻이죠. 시장이 반등 국면으로 돌아서면 이런 종목이 먼저·강하게 움직이는 경향이 있다고 ★널리 알려져 있으나, 1차 출처를 확인하지 못했습니다(경험칙에 가깝습니다). RS는 그 경향에 기대어 다음 상승 국면의 선도주 후보를 거르는 DawnScan 자체 필터입니다.
DawnScan에서의 활용
- rs_20d ≥ +5%p — 상대강세 가점
- rs_20d ≥ +10%p — 기관 선취매 가능성, 더 높은 가점
- rs_20d ≤ −5%p — 상대약세 감점
- rs_20d ≤ −10%p — 뚜렷한 약세 감점
단, RS는 종합 점수의 한 요소일 뿐입니다. RS가 다소 낮아도 스퀴즈·OBV 매집이 강하면 최종 후보로 선별될 수 있습니다.
다른 신호와 함께
RS는 "시장 대비 강세"를 알려주지만 진입 타이밍·변동성은 다른 지표가 보완합니다. ADX로 추세를, RSI로 과열을 함께 봅니다. 전체 결합은 급등 전 조짐 개요·방법론 참고.
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이 사이트의 실측
- 상대강도 RS +8%p스캔 후 20거래일 안에 +15% 도달 31.7%(n=5,710) · 같은 기간 전체 종목 25.1% · 차이 +6.6%p · 도달 비율의 95% 신뢰구간 30.5~32.9% · 변동성 미통제 — 유의로 보지 않음
- RS라인 52주 신고가스캔 후 20거래일 안에 +15% 도달 28.3%(n=265) · 같은 기간 전체 종목 25.1% · 차이 +3.2%p · 도달 비율의 95% 신뢰구간 23.2~34.0% · 통계적으로 유의하지 않음
변동성이 큰 종목은 신호와 무관하게 +15%에 자주 닿습니다 — 과거 집계이며 예측·추천이 아닙니다.
계산일 2026-11-06 · 출처 기저율 /base-rate
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자주 묻는 질문
상대강도(RS)는 RSI와 다른가요?
DawnScan의 RS 계산 방법은 무엇인가요?
RS가 높은 종목이 왜 중요한가요?
RS가 낮은 종목은 매수하면 안 되나요?
근거 출처
- SEC Investor.gov — Relative Strength Index(RSI) 용어 정의 — 본문 "RSI와 혼동 금지" 박스의 RSI 정의 근거(RSI는 종목 내부 모멘텀 지표)