💪 비교 · 상대강도

상대강도(RS) 완전 가이드
— SPY 대비 강세주 찾기

시장 전체가 하락할 때도 오르거나 덜 빠지는 종목이 있습니다. SPY 대비 상대강도(RS)는 이런 숨은 강세주를 찾는 데 핵심적인 역할을 합니다.

💡 핵심 한 줄 — 시장보다 강한 종목을 찾는 지표입니다. 시장이 빠질 때 버티면 세력이 선점했을 가능성이 크고, 반등 때 가장 먼저·세게 가는 선도주가 됩니다. (RSI와 다른 개념)

상대강도(RS)란?

상대강도(RS·Relative Strength)는 개별 종목의 수익률을 시장 지수(SPY 등)와 비교해, 시장보다 얼마나 더 강하게(또는 약하게) 움직였는지를 나타내는 지표입니다. 핵심 질문은 하나입니다 — "시장보다 잘 가고 있는가?"

RSI와 혼동 금지 — 이름이 비슷하지만 전혀 다릅니다. RSI는 그 종목 내부의 상승·하락 모멘텀이고, 상대강도(RS)는 시장과 비교한 상대 성과입니다.

계산 방식

rs_20d = (종목 20일 수익률) − (SPY 20일 수익률)

예를 들어 종목이 +8%, SPY가 −2%면 rs_20d = +10%p. 시장은 빠졌는데 이 종목은 올랐다 → 강한 상대강세입니다. 반대로 시장은 +5%인데 종목이 0%면 rs_20d = −5%p로, 같이 못 따라간 약세입니다.

왜 RS 높은 종목이 중요한가

시장이 하락할 때도 버티거나 오르는 종목은 이미 기관·세력이 선점하고 있을 가능성이 큽니다. 팔 사람이 적고 받칠 자금이 있다는 뜻이죠. 그래서 시장이 반등 국면으로 돌아서면 이런 종목이 가장 먼저, 가장 강하게 움직이는 경향이 있습니다. RS는 다음 상승 국면의 선도주를 미리 거르는 필터입니다.

DawnScan에서의 활용

rs_20d ≥ +5%p — 상대강세 가점
rs_20d ≥ +10%p — 기관 선취매 가능성, 더 높은 가점
rs_20d ≤ −5%p — 상대약세 감점
rs_20d ≤ −10%p — 뚜렷한 약세 감점

단, RS는 종합 점수의 한 요소일 뿐입니다. RS가 다소 낮아도 스퀴즈·OBV 매집이 강하면 최종 후보로 선별될 수 있습니다.

다른 신호와 함께

RS는 "시장 대비 강세"를 알려주지만 진입 타이밍·변동성은 다른 지표가 보완합니다. ADX로 추세를, RSI로 과열을 함께 봅니다. 전체 결합은 급등 전 조짐 개요·방법론 참고.

주의 — 과거의 상대강세가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 정보는 참고용이며 투자 책임은 본인에게 있습니다.

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자주 묻는 질문

상대강도(RS)는 RSI와 다른가요?

네, 전혀 다른 개념입니다. RSI는 해당 종목의 내부 가격 모멘텀(상승 속도 vs 하락 속도)을 측정합니다. 반면 상대강도(RS)는 개별 종목의 수익률을 시장 지수(SPY 등)와 비교해 얼마나 더 잘(또는 덜) 움직였는지를 나타냅니다.

DawnScan의 RS 계산 방법은 무엇인가요?

rs_20d = (종목 20일 수익률) − (SPY 20일 수익률)로 계산합니다. 예를 들어 종목이 +8%, SPY가 −2%라면 rs_20d = +10%p입니다. rs_20d가 +5%p 이상이면 강세 신호 가산점, +10%p 이상이면 기관 선취매 신호로 더 높은 가산점이 부여됩니다.